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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 4 777.00 | 6 005.00 | 10 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 775.00 | 10 212.00 | 10 562.00 | 20 775.00 |
BT Marchandises | 254 822.00 | | 254 822.00 | 254 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 514.00 | | 164 514.00 | 164 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 489.00 | | 588 489.00 | 588 489.00 |
BZ Autres créances | 177 320.00 | | 177 320.00 | 177 320.00 |
CF Disponibilités | 1 170 061.00 | | 1 170 061.00 | 1 170 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 211.00 | | 2 356 211.00 | 2 356 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 986.00 | 10 212.00 | 2 366 773.00 | 2 376 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 966.00 | -127 666.00 | | 51 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 632.00 | 180 632.00 | | 197 632.00 |
DL TOTAL (I) | 260 597.00 | 62 966.00 | | 260 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 342.00 | 472 212.00 | | 1 238 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 398.00 | 53 581.00 | | 349 398.00 |
EA Autres dettes | 515 079.00 | 17 665.00 | | 515 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 176.00 | 643 342.00 | | 2 106 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 773.00 | 706 308.00 | | 2 366 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 176.00 | 643 342.00 | | 2 106 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 043.00 | 3 357.00 | | 31 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 482.00 | | 10 513.00 | 11 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 20 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | | 5 583.00 | 5 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 4 930.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366.00 | 846.00 | | 9 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 846.00 | | 3 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 342.00 | 1 238 342.00 | | 1 238 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 079.00 | 515 079.00 | | 515 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 588 489.00 | 588 489.00 | | 588 489.00 |
VB T. V. A. | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 371.00 | 771 371.00 | | 771 371.00 |
VW T.V.A. | 251 398.00 | 251 398.00 | | 251 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 176.00 | 2 106 176.00 | | 2 106 176.00 |