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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 5 687.00 | 3 144.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 058.00 | 82 572.00 | 33 487.00 | 116 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 204.00 | 90 008.00 | 67 196.00 | 157 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 330.00 | | 251 330.00 | 251 330.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 790.00 | | 368 790.00 | 368 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 994.00 | 90 008.00 | 435 985.00 | 525 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 241 793.00 | 192 108.00 | | 241 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563.00 | 49 685.00 | | 28 563.00 |
DL TOTAL (I) | 272 006.00 | 243 443.00 | | 272 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 266.00 | 24 956.00 | | 23 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 2 604.00 | | 2 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 1 808.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 752.00 | 88 818.00 | | 91 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | 59 397.00 | | 44 184.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 18 263.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 979.00 | 195 846.00 | | 163 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 985.00 | 439 289.00 | | 435 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 376.00 | 186 822.00 | | 152 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 416.00 | | 21 288.00 | 145 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 157 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 124 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | | 21 288.00 | 113 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 791.00 | 17 718.00 | 9 500.00 | 81 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 041.00 | 17 718.00 | 9 500.00 | 80 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 251 330.00 | 251 330.00 | | 251 330.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 266.00 | 11 662.00 | 11 604.00 | 23 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 242.00 | 262 242.00 | | 262 242.00 |
VW T.V.A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 953.00 | 152 349.00 | 11 604.00 | 163 953.00 |