| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 351.00 | 7 520.00 | 88 831.00 | 96 351.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 366.00 | 7 520.00 | 142 846.00 | 150 366.00 |
060 Stock marchandises | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
084 Disponibilités | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
110 Total général Actif | 312 339.00 | 7 520.00 | 304 819.00 | 312 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 071.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 671.00 | | | 43 671.00 |