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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 1 742.00 | 757.00 | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 255.00 | 68 247.00 | 138 009.00 | 206 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 697.00 | 93 617.00 | 217 079.00 | 310 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 451.00 | 163 606.00 | 369 844.00 | 533 451.00 |
BT Marchandises | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
CF Disponibilités | 148 382.00 | | 148 382.00 | 148 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 426.00 | | 317 426.00 | 317 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 876.00 | 163 606.00 | 687 270.00 | 850 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 590.00 | | | -164 590.00 |
DL TOTAL (I) | -115 045.00 | | | -115 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 014.00 | | | 339 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 854.00 | | | 167 854.00 |
EA Autres dettes | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 315.00 | | | 802 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 270.00 | | | 687 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 315.00 | | | 802 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 016.00 | |
GE Autres charges | | | 74 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 046.00 | | | 680 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 828.00 | | | 329 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 828.00 | | | 329 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 217.00 | | | 350 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 054.00 | | | 939 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 695.00 | | | 590 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 359.00 | | | 348 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 627.00 | | 8 823.00 | 524 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 128.00 | | 8 823.00 | 508 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 708.00 | 87 898.00 | | 75 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | 833.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 799.00 | 87 065.00 | | 74 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 014.00 | 339 014.00 | | 339 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 315.00 | 802 315.00 | | 802 315.00 |