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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 6 698.00 | 1 181.00 | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675.00 | 22 365.00 | 4 310.00 | 26 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 355.00 | 29 064.00 | 6 291.00 | 35 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
BZ Autres créances | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CF Disponibilités | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 123.00 | | 347 123.00 | 347 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 478.00 | 29 064.00 | 353 414.00 | 382 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
EA Autres dettes | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 307.00 | | | 348 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 414.00 | | | 353 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 307.00 | | | 348 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 935.00 | | 441 935.00 | 441 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 935.00 | | 441 935.00 | 441 935.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 954.00 | | | 441 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 627.00 | | | 438 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 353.00 | | 1 002.00 | 34 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 552.00 | | 1 002.00 | 33 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 456.00 | 6 607.00 | | 22 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 6 607.00 | | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 711.00 | 188 711.00 | | 188 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 155 196.00 | 155 196.00 | | 155 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 086.00 | 295 285.00 | 801.00 | 296 086.00 |
VW T.V.A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 088.00 | 325 088.00 | | 325 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
ST Autres comptes | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YT Sous‐traitance | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 559.00 | | | 203 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |