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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 153.00 | | 794 153.00 | 794 153.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 763.00 | | 800 763.00 | 800 763.00 |
CU Autres participations | 794 153.00 | | 794 153.00 | 794 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
DH Report à nouveau | -27 235.00 | -18 435.00 | | -27 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 700.00 | -8 800.00 | | -8 700.00 |
DK Provisions réglementées | 7 333.00 | 5 310.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 496 698.00 | 503 375.00 | | 496 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 235.00 | 185 667.00 | | 149 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 512.00 | 102 861.00 | | 146 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 095.00 | | 4 926.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 064.00 | 292 623.00 | | 304 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 763.00 | 795 998.00 | | 800 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 608.00 | 143 387.00 | | 191 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | 2 299.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 2 299.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | -2 299.00 | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681.00 | 8 800.00 | | 13 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 700.00 | -8 800.00 | | -8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 153.00 | | | 794 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 153.00 | | | 794 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | 2 023.00 | | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | 2 023.00 | | 5 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 235.00 | 36 779.00 | 112 456.00 | 149 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
VP Divers | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 064.00 | 191 608.00 | 112 456.00 | 304 064.00 |