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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 067.00 | 28 895.00 | 65 172.00 | 94 067.00 |
040 Immobilisations financières | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 908.00 | 28 895.00 | 158 013.00 | 186 908.00 |
060 Stock marchandises | 52 103.00 | 401.00 | 51 701.00 | 52 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
072 Créances – Autres | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
084 Disponibilités | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 496.00 | 401.00 | 210 094.00 | 210 496.00 |
110 Total général Actif | 397 404.00 | 29 296.00 | 368 107.00 | 397 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 401.00 | | | 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 401.00 | | | 401.00 |