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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 763 063.00 | | 763 063.00 | 763 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 304.00 | | 1 305 304.00 | 1 305 304.00 |
CF Disponibilités | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 773.00 | | 1 339 773.00 | 1 339 773.00 |
CU Autres participations | 542 241.00 | | 542 241.00 | 542 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 241.00 | 542 241.00 | | 542 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 754.00 | 1 296.00 | | 1 754.00 |
DG Autres réserves | 33 320.00 | 24 617.00 | | 33 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 292.00 | 9 161.00 | | 503 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 607.00 | 577 315.00 | | 1 080 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 624.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 166.00 | 624.00 | | 259 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 773.00 | 577 939.00 | | 1 339 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 754.00 | 10 500.00 | | 514 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462.00 | 1 339.00 | | 11 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 292.00 | 9 161.00 | | 503 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 241.00 | | 763 063.00 | 542 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 241.00 | | 763 063.00 | 542 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VI Groupe et associés | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 166.00 | 259 166.00 | | 259 166.00 |