| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515 550.00 | 126 969.00 | 388 581.00 | 515 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 1 193.00 | 2 387.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AN Terrains | 2 264 690.00 | | 2 264 690.00 | 2 264 690.00 |
AP Constructions | 3 514 500.00 | 145 833.00 | 3 368 667.00 | 3 514 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 809.00 | 155 186.00 | 379 623.00 | 534 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 911.00 | 138 345.00 | 1 228 567.00 | 1 366 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 649 215.00 | 567 526.00 | 8 081 689.00 | 8 649 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 251.00 | | 903 251.00 | 903 251.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 557.00 | | 401 557.00 | 401 557.00 |
BZ Autres créances | 414 281.00 | | 414 281.00 | 414 281.00 |
CF Disponibilités | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 161.00 | | 1 788 161.00 | 1 788 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 376.00 | 567 526.00 | 9 869 850.00 | 10 437 376.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 307.00 | | | -260 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 907.00 | -260 307.00 | | -563 907.00 |
DL TOTAL (I) | -814 214.00 | -250 307.00 | | -814 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573 468.00 | 5 916 148.00 | | 5 573 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546 454.00 | 1 837 433.00 | | 4 546 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 592.00 | 21 696.00 | | 112 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 551.00 | 169 908.00 | | 215 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 964.00 | 109 209.00 | | 158 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 730.00 | 19 526.00 | | 38 730.00 |
EA Autres dettes | 38 305.00 | 62 236.00 | | 38 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 684 064.00 | 8 149 860.00 | | 10 684 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 850.00 | 7 899 553.00 | | 9 869 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 126.00 | | 234 126.00 | 234 126.00 |
FG Production vendue services | 415 630.00 | | 415 630.00 | 415 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 756.00 | | 649 756.00 | 649 756.00 |
FM Production stockée | | | 246 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 184.00 | | | -44 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 533.00 | 132 754.00 | | 906 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 439.00 | 393 061.00 | | 1 470 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 907.00 | -260 307.00 | | -563 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 812.00 | | 2 472 466.00 | 6 916 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 550.00 | | | 515 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 184.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 524.00 | 54 538.00 | 8 649 215.00 | 685 524.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 790.00 | 438 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 524.00 | 38 564.00 | 7 685 585.00 | 685 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 580.00 | | 95 290.00 | 352 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 562.00 | | 2 377 112.00 | 6 032 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 120.00 | | 64.00 | 16 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 043.00 | 367 494.00 | 11.00 | 200 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 713.00 | 69 256.00 | | 57 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 330.00 | 297 045.00 | 11.00 | 142 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 551.00 | 215 551.00 | | 215 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
UX Autres créances clients | 401 557.00 | 401 557.00 | | 401 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 344 317.00 | 344 317.00 | | 344 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573 468.00 | 454 106.00 | 5 119 362.00 | 5 573 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 546 454.00 | 1 963 272.00 | 2 583 182.00 | 4 546 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 533.00 | 833 533.00 | | 833 533.00 |
VW T.V.A. | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 684 064.00 | 2 981 520.00 | 7 702 544.00 | 10 684 064.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |