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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 123.00 | | 1 293 123.00 | 1 293 123.00 |
BZ Autres créances | 3 391 027.00 | | 3 391 027.00 | 3 391 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 924.00 | | 4 684 924.00 | 4 684 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 924.00 | | 4 684 924.00 | 4 684 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 078.00 | 178 630.00 | | 1 642 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 708.00 | 278 630.00 | | 1 920 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 202.00 | 349 756.00 | | 1 120 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 162.00 | 771 690.00 | | 1 041 162.00 |
EA Autres dettes | 602 270.00 | 536.00 | | 602 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 216.00 | 1 121 982.00 | | 2 764 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 924.00 | 1 400 612.00 | | 4 684 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 216.00 | 1 121 982.00 | | 2 764 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 202.00 | 1 120 202.00 | | 1 120 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 265.00 | 473 265.00 | | 473 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 378.00 | 336 378.00 | | 336 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 270.00 | 602 270.00 | | 602 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 123.00 | 1 293 123.00 | | 1 293 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 172 327.00 | 172 327.00 | | 172 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 109 262.00 | 3 109 262.00 | | 3 109 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 924.00 | 4 684 924.00 | | 4 684 924.00 |
VW T.V.A. | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 216.00 | 2 764 216.00 | | 2 764 216.00 |