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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 790.00 | 164.00 | 56 626.00 | 56 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 672.00 | 164.00 | 324 509.00 | 324 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
BZ Autres créances | 393 011.00 | | 393 011.00 | 393 011.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 097.00 | | 498 097.00 | 498 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 769.00 | 164.00 | 822 606.00 | 822 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
DL TOTAL (I) | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 617.00 | | | 487 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 253.00 | | | 167 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 428.00 | | | 685 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 606.00 | | | 822 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 221.00 | | 1 920 221.00 | 1 920 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 221.00 | | 1 920 221.00 | 1 920 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 967.00 | | | 293 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 092.00 | | | 294 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 092.00 | | | -282 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 233.00 | | | 1 943 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 055.00 | | | 1 816 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 649 492.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 820.00 | 324 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 56 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 820.00 | 245 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 017.00 | 30 853.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 853.00 | 30 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 617.00 | 487 617.00 | | 487 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
UX Autres créances clients | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VB T. V. A. | 133 898.00 | 133 898.00 | | 133 898.00 |
VC Groupe et associés | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 049.00 | 451 602.00 | 20 447.00 | 472 049.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 428.00 | 685 428.00 | | 685 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |