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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 8 753.00 | 81 248.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 8 753.00 | 91 248.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 028.00 | | 685 028.00 | 685 028.00 |
BZ Autres créances | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
CF Disponibilités | 725 263.00 | | 725 263.00 | 725 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 359.00 | | 1 498 359.00 | 1 498 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 359.00 | 8 753.00 | 1 589 607.00 | 1 598 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
DL TOTAL (I) | 349 622.00 | | | 349 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 306.00 | | | 617 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 692.00 | | | 418 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 984.00 | | | 1 239 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 607.00 | | | 1 589 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 984.00 | | | 1 239 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 857.00 | | 1 163 857.00 | 1 163 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 857.00 | | 1 163 857.00 | 1 163 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 808.00 | | | 1 234 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 186.00 | | | 1 185 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 692.00 | 418 692.00 | | 418 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 685 028.00 | 685 028.00 | | 685 028.00 |
VB T. V. A. | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 617 306.00 | 617 306.00 | | 617 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 096.00 | 773 096.00 | 10 000.00 | 783 096.00 |
VW T.V.A. | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 984.00 | 1 239 984.00 | | 1 239 984.00 |