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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 960.00 | | 3 917 960.00 | 3 917 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 488.00 | | 4 013 488.00 | 4 013 488.00 |
CU Autres participations | 3 917 960.00 | | 3 917 960.00 | 3 917 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
DK Provisions réglementées | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 204 018.00 | 220 000.00 | | 204 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 051.00 | | | 2 518 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 323.00 | | | 1 212 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 470.00 | | | 3 809 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 488.00 | 220 000.00 | | 4 013 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 014.00 | | | 241 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 3 797 960.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 3 797 960.00 | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
UX Autres créances clients | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 051.00 | 627 919.00 | 1 431 698.00 | 2 518 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 323.00 | 112 323.00 | 1 100 000.00 | 1 212 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 470.00 | 819 338.00 | 2 531 698.00 | 3 809 470.00 |