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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 258.00 | 17 589.00 | 75 668.00 | 93 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 245.00 | 53 214.00 | 275 030.00 | 328 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 503.00 | 70 804.00 | 595 698.00 | 666 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 000.00 | 70 804.00 | 773 195.00 | 844 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
DL TOTAL (I) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 197.00 | | | 419 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 526.00 | | | 669 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 195.00 | | | 773 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 382.00 | | | 317 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 666 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 197.00 | 67 054.00 | 273 521.00 | 419 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 861.00 | 21 861.00 | 5 000.00 | 26 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 526.00 | 317 383.00 | 273 521.00 | 669 526.00 |