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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 752.00 | 1 618.00 | 51 134.00 | 52 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741 232.00 | | 741 232.00 | 741 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 641.00 | 1 618.00 | 3 527 023.00 | 3 528 641.00 |
BN En cours de production de biens | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BZ Autres créances | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CF Disponibilités | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 914.00 | | 424 914.00 | 424 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 555.00 | 1 618.00 | 3 951 937.00 | 3 953 555.00 |
CU Autres participations | 2 720 007.00 | | 2 720 007.00 | 2 720 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 248 155.00 | | | 4 248 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 806.00 | | | -467 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 350.00 | | | 3 780 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 937.00 | | | 3 951 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
FM Production stockée | | | 8 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 837.00 | | | 554 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 806.00 | | | -467 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 528 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 528 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 296.00 | 282 646.00 | 14 650.00 | 297 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |