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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 733.00 | 241 212.00 | 59 521.00 | 300 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 692.00 | 69 631.00 | 24 061.00 | 93 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 887.00 | 424 770.00 | 199 116.00 | 623 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 023.00 | | 218 023.00 | 218 023.00 |
BN En cours de production de biens | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
BZ Autres créances | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
CF Disponibilités | 353 200.00 | | 353 200.00 | 353 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 272.00 | | 833 272.00 | 833 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 159.00 | 424 770.00 | 1 032 389.00 | 1 457 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 191 721.00 | | |
DG Autres réserves | 702 699.00 | 418 326.00 | | 702 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 777.00 | 92 651.00 | | 58 777.00 |
DL TOTAL (I) | 811 694.00 | 752 917.00 | | 811 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 392.00 | 66 335.00 | | 49 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 536.00 | 81 450.00 | | 81 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 40 507.00 | | 57 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | 29 063.00 | | 32 082.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 120.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 694.00 | 217 475.00 | | 220 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 389.00 | 970 392.00 | | 1 032 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 597.00 | | 16 216.00 | 614 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926.00 | 623 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 269.00 | 315 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 207 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 774.00 | | 2 473.00 | 316 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 532.00 | | 13 743.00 | 197 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 836.00 | 21 725.00 | 5 865.00 | 415 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 219.00 | 10 462.00 | 2 199.00 | 236 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 617.00 | 11 263.00 | 3 666.00 | 179 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 206.00 | 17 224.00 | 31 982.00 | 49 206.00 |
VI Groupe et associés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 239.00 | 189 949.00 | 290.00 | 190 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 529.00 | 188 547.00 | 31 982.00 | 220 529.00 |