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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 061.00 | 663.00 | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 409.00 | 50 217.00 | 1 191.00 | 51 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 529.00 | 185 328.00 | 7 200.00 | 192 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 462.00 | 236 607.00 | 131 856.00 | 368 462.00 |
BT Marchandises | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
BZ Autres créances | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CF Disponibilités | 986 597.00 | | 986 597.00 | 986 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 530.00 | | 1 152 530.00 | 1 152 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 992.00 | 236 607.00 | 1 284 386.00 | 1 520 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 565.00 | 157 772.00 | | 289 565.00 |
DL TOTAL (I) | 297 949.00 | 166 157.00 | | 297 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 543.00 | 670 892.00 | | 750 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 667.00 | 50 499.00 | | 61 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 226.00 | 178 934.00 | | 174 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 436.00 | 900 324.00 | | 986 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 386.00 | 1 066 481.00 | | 1 284 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 436.00 | 900 324.00 | | 986 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 543.00 | | | 750 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 496.00 | | 6 626.00 | 369 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 659.00 | 368 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 659.00 | 243 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 971.00 | | 6 626.00 | 244 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 559.00 | 1 706.00 | 7 659.00 | 242 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 304.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 803.00 | 1 402.00 | 7 659.00 | 241 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
UX Autres créances clients | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 750 543.00 | 750 543.00 | | 750 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 436.00 | 986 436.00 | | 986 436.00 |