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Acceuil > LISTE DES BILANS : MATA INVEST

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-23 Public 2019-01-31 Complete
DénominationMATA INVEST
Siren414848812
Cloture31/01/2019
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt3090
Numéro de Gestion1997B00421
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/01/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/05/2023
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse29200 Brest
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BD Autres titres immobilisés 68 797.00 68 797.00 68 797.00
BJ TOTAL (I) 7 254 846.00 7 254 846.00 7 254 846.00
BX Clients et comptes rattachés 9 687.00 9 687.00 9 687.00
BZ Autres créances
CD Valeurs mobilières de placement 18 741 333.00 18 741 333.00 18 741 333.00
CF Disponibilités 76 918.00 76 918.00 76 918.00
CH Charges constatées d’avance 10 831.00 10 831.00 10 831.00
CJ TOTAL (II) 18 838 769.00 18 838 769.00 18 838 769.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 093 615.00 26 093 615.00 26 093 615.00
CU Autres participations 7 186 049.00 7 186 049.00 7 186 049.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 22 926 839.00 22 288 490.00 22 926 839.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 92 341.00 638 349.00 92 341.00
DL TOTAL (I) 23 063 180.00 22 970 839.00 23 063 180.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 755 015.00 2 336 222.00 1 755 015.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 457.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 550.00 11 628.00 21 550.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 306.00 13 369.00 9 306.00
EA Autres dettes 1 244 564.00 31 727.00 1 244 564.00
EC TOTAL (IV) 3 030 435.00 2 393 404.00 3 030 435.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 26 093 615.00 25 364 243.00 26 093 615.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 067 266.00 843 378.00 2 067 266.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12.00 12.00 12.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQ Autres produits
FR Total des produits d’exploitation (I)
FW Autres achats et charges externes 16 960.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 779.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 739.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -18 739.00
GJ Produits financiers de participations 4 012.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 49 609.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 29 300.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 56 939.00
GP Total des produits financiers (V) 110 560.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 29 300.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 744.00
GU Total des charges financières (VI) 7 744.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 102 816.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 84 077.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 831.00 37 831.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 73 524.00 73 524.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 37 831.00 37 831.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 31 648.00 31 648.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 648.00 31 648.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 37 831.00 37 831.00
HK Impôts sur les bénéfices 29 567.00 21 063.00 29 567.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 148 391.00 652 153.00 148 391.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56 050.00 13 804.00 56 050.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 92 341.00 638 349.00 92 341.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 254 846.00 7 254 846.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 254 846.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 254 846.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 254 846.00 7 254 846.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6X Autres provisions pour dépréciation 29 300.00
7B Total Provisions pour dépréciation 29 300.00
7C TOTAL GENERAL 29 300.00
UG ‐ Financières 29 300.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 550.00 21 550.00 21 550.00
8E Impôts sur les bénéfices 9 306.00 9 306.00 9 306.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 834.00 22 834.00 22 834.00
UX Autres créances clients 9 687.00 9 687.00 9 687.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12.00 12.00 12.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 755 002.00 791 834.00 963 169.00 1 755 002.00
VI Groupe et associés 1 221 731.00 1 221 731.00 1 221 731.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 850 000.00 850 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 431 473.00 1 431 473.00
VM Impôts sur les bénéfices 16 846.00 16 846.00 16 846.00
VS Charges constatées d’avance 10 831.00 10 831.00 10 831.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 518.00 20 518.00 20 518.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 030 435.00 2 067 266.00 963 169.00 3 030 435.00