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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 841.00 | 1 892.00 | 369 948.00 | 371 841.00 |
BZ Autres créances | 265 827.00 | | 265 827.00 | 265 827.00 |
CF Disponibilités | 346 108.00 | | 346 108.00 | 346 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 935.00 | | 611 935.00 | 611 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 775.00 | 1 892.00 | 981 883.00 | 983 775.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 319 274.00 | 335 687.00 | | 319 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 201.00 | 183 587.00 | | 294 201.00 |
DL TOTAL (I) | 690 475.00 | 596 274.00 | | 690 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 486.00 | 40 332.00 | | 30 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 552.00 | 255 883.00 | | 255 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 325.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 408.00 | 301 540.00 | | 291 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 883.00 | 897 814.00 | | 981 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 948.00 | 271 083.00 | | 270 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 097.00 | 193 977.00 | | 300 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896.00 | 10 390.00 | | 5 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 201.00 | 183 587.00 | | 294 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 846.00 | | | 371 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 360 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 371 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 837.00 | | | 360 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 457.00 | 9 997.00 | 20 460.00 | 30 457.00 |
VI Groupe et associés | 255 181.00 | 255 181.00 | | 255 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 408.00 | 270 948.00 | 20 460.00 | 291 408.00 |