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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 562 500.00 | 23 667.00 | 1 538 833.00 | 1 562 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 642.00 | 61 545.00 | 51 097.00 | 112 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 682.00 | 60 311.00 | 33 371.00 | 93 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 824.00 | 145 523.00 | 1 623 301.00 | 1 768 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 330 345.00 | | 330 345.00 | 330 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 021.00 | | 542 021.00 | 542 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 845.00 | 145 523.00 | 2 165 322.00 | 2 310 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 204.00 | 114 285.00 | | -35 204.00 |
DL TOTAL (I) | -35 004.00 | 114 485.00 | | -35 004.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 179.00 | 52 528.00 | | 50 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 204.00 | 82 144.00 | | 1 679 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 461.00 | 10 249.00 | | 182 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | 17 103.00 | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 327.00 | 162 024.00 | | 2 185 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 323.00 | 291 509.00 | | 2 165 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 799.00 | | 1 462 024.00 | 306 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | 1 420 000.00 | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 299.00 | | 42 024.00 | 164 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 363.00 | 28 159.00 | | 117 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 363.00 | 4 493.00 | | 117 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 461.00 | 182 461.00 | | 182 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 998.00 | 1 850 998.00 | | 1 850 998.00 |
UX Autres créances clients | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 179.00 | 12 324.00 | 37 855.00 | 50 179.00 |
VI Groupe et associés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 327.00 | 2 147 472.00 | 37 855.00 | 2 185 327.00 |