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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 12 051.00 | 2 889.00 | 14 941.00 |
AH Fonds commercial | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
AN Terrains | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 673.00 | 228 590.00 | 15 083.00 | 243 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 329.00 | 78 645.00 | 14 684.00 | 93 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 714.00 | 322 042.00 | 42 672.00 | 364 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 869.00 | | 299 869.00 | 299 869.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 259 520.00 | | 259 520.00 | 259 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 192.00 | | 652 192.00 | 652 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 906.00 | 322 042.00 | 694 864.00 | 1 016 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 965.00 | | | 385 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
DL TOTAL (I) | 509 515.00 | | | 509 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 349.00 | | | 185 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 864.00 | | | 694 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 611.00 | 9 104.00 | | 355 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 654.00 | 9 104.00 | | 330 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 436.00 | 12 606.00 | 322 042.00 | 309 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 576.00 | 1 475.00 | 12 051.00 | 10 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 860.00 | 11 131.00 | 309 991.00 | 298 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 299 869.00 | 299 869.00 | | 299 869.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VI Groupe et associés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 697.00 | 319 797.00 | 2 900.00 | 322 697.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |