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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 505.00 | 16 947.00 | 101 558.00 | 118 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 612.00 | 79 299.00 | 127 313.00 | 206 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 117.00 | 96 246.00 | 285 871.00 | 382 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 509 285.00 | | 509 285.00 | 509 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 717.00 | 2 290.00 | 607 427.00 | 609 717.00 |
BZ Autres créances | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CF Disponibilités | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 589.00 | 2 290.00 | 1 236 299.00 | 1 238 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 706.00 | 98 536.00 | 1 522 170.00 | 1 620 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 009.00 | 135 000.00 | | 207 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 377.00 | 95 009.00 | | 303 377.00 |
DL TOTAL (I) | 512 586.00 | 232 209.00 | | 512 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 798.00 | 24 247.00 | | 145 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 387.00 | 167 874.00 | | 618 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 421.00 | 113 495.00 | | 238 421.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 2 186.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 584.00 | 321 182.00 | | 1 009 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 170.00 | 553 391.00 | | 1 522 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 588.00 | 297 292.00 | | 913 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 337.00 | | 303 993.00 | 93 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 1 215.00 | 382 116.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 1 215.00 | 325 116.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 337.00 | | 246 993.00 | 93 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 707.00 | 54 708.00 | 3 171.00 | 44 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | 54 708.00 | 3 171.00 | 44 707.00 |