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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 999.00 | 17 019.00 | 4 979.00 | 21 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 913.00 | 168 602.00 | 83 311.00 | 251 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 338.00 | 185 621.00 | 219 717.00 | 405 338.00 |
BT Marchandises | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BZ Autres créances | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 209.00 | | 387 209.00 | 387 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 548.00 | 185 621.00 | 606 926.00 | 792 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DH Report à nouveau | | -32 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 518.00 | 58 784.00 | | 67 518.00 |
DL TOTAL (I) | 205 210.00 | 137 691.00 | | 205 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 189.00 | 188 695.00 | | 153 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 863.00 | 93 625.00 | | 47 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 723.00 | 161 033.00 | | 147 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | 44 388.00 | | 51 736.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 716.00 | 488 945.00 | | 401 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 926.00 | 626 637.00 | | 606 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 431.00 | | 11 908.00 | 393 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 773.00 | | 8 140.00 | 265 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | | 3 769.00 | 19 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 241.00 | 17 381.00 | | 168 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 241.00 | 17 381.00 | | 168 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 723.00 | 147 723.00 | | 147 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
UX Autres créances clients | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 027.00 | 41 012.00 | 112 015.00 | 153 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 492.00 | 161 615.00 | 21 877.00 | 183 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 717.00 | 289 702.00 | 112 015.00 | 401 717.00 |