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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 624.00 | 97.00 | 39 527.00 | 39 624.00 |
040 Immobilisations financières | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 374.00 | 97.00 | 268 277.00 | 268 374.00 |
084 Disponibilités | 2 094 327.00 | | 2 094 327.00 | 2 094 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 094 564.00 | | 2 094 564.00 | 2 094 564.00 |
110 Total général Actif | 2 362 938.00 | 97.00 | 2 362 840.00 | 2 362 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 309.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 439 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 236 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 428 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 715 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 362 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 483 825.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 069 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 937.00 | 735.00 | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 937.00 | 735.00 | | 1 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 881.00 | 17 146.00 | | 23 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 220.00 | | 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 418.00 | 17 366.00 | | 24 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 481.00 | -16 631.00 | | -22 481.00 |
280 Produits financiers | | 251 050.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 069 754.00 | 1 551 205.00 | | 4 069 754.00 |
294 Charges financières | 6 491.00 | 4 855.00 | | 6 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555 426.00 | 1 446 823.00 | | 1 555 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 428 373.00 | 333 947.00 | | 2 428 373.00 |