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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 027.00 | 185 450.00 | 28 578.00 | 214 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 520.00 | 48 213.00 | 12 306.00 | 60 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 547.00 | 233 663.00 | 112 884.00 | 346 547.00 |
BT Marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CF Disponibilités | 297 776.00 | | 297 776.00 | 297 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 672.00 | | 336 672.00 | 336 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 219.00 | 233 663.00 | 449 556.00 | 683 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 748.00 | 87 695.00 | | 125 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 295.00 | 44 553.00 | | 83 295.00 |
DL TOTAL (I) | 274 814.00 | 198 018.00 | | 274 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 508.00 | 61 591.00 | | 25 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 221.00 | 37 747.00 | | 45 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 8 922.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 039.00 | 46 003.00 | | 94 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 742.00 | 154 262.00 | | 174 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 556.00 | 352 280.00 | | 449 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 587.00 | 147 352.00 | | 169 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 407.00 | 28 936.00 | 7 680.00 | 212 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 407.00 | 28 936.00 | 7 680.00 | 212 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 508.00 | 20 353.00 | 5 155.00 | 25 508.00 |
VI Groupe et associés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 742.00 | 169 587.00 | 5 155.00 | 174 742.00 |