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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 900.00 | 36 494.00 | 24 406.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 900.00 | 36 494.00 | 24 406.00 | 60 900.00 |
BT Marchandises | 604 153.00 | | 604 153.00 | 604 153.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 810.00 | | 366 810.00 | 366 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 200.00 | | 987 200.00 | 987 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 100.00 | 36 494.00 | 1 011 606.00 | 1 048 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 002.00 | 900 002.00 | | 900 002.00 |
DH Report à nouveau | 88 657.00 | 89 270.00 | | 88 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613.00 | -613.00 | | -613.00 |
DL TOTAL (I) | 988 046.00 | 988 659.00 | | 988 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 606.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 558.00 | 10 312.00 | | 20 558.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 560.00 | 10 918.00 | | 23 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 606.00 | 999 577.00 | | 1 011 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 718.00 | 10 397.00 | | 14 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683.00 | 6 010.00 | | 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297.00 | 6 623.00 | | 1 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613.00 | -613.00 | | -613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 298.00 | 8 196.00 | | 28 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 298.00 | 8 196.00 | | 28 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |