| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AP Constructions | 125 120.00 | 7 514.00 | 117 606.00 | 125 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 712.00 | 2 336.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 595.00 | 8 226.00 | 164 369.00 | 172 595.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 228.00 | 8 226.00 | 187 002.00 | 195 228.00 |
CU Autres participations | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DH Report à nouveau | -10 476.00 | -10 502.00 | | -10 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 416.00 | 25.00 | | 33 416.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655.00 | 946.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 29 595.00 | -4 530.00 | | 29 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 156.00 | 91 743.00 | | 139 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 916.00 | 878.00 | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | 174.00 | | 329.00 |
EA Autres dettes | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 406.00 | 93 574.00 | | 157 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 002.00 | 89 044.00 | | 187 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 890.00 | 93 574.00 | | 30 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 236.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -709.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 449.00 | 6 960.00 | | 53 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 033.00 | 6 935.00 | | 20 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 416.00 | 25.00 | | 33 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 595.00 | | 86 000.00 | 86 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 048.00 | | 86 000.00 | 53 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 4 766.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 4 766.00 | | 3 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946.00 | 709.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 709.00 | | 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 106.00 | 12 590.00 | 50 324.00 | 139 106.00 |
VI Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 406.00 | 30 890.00 | 50 324.00 | 157 406.00 |