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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
072 Créances – Autres | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
084 Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
110 Total général Actif | 161 035.00 | | 161 035.00 | 161 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
280 Produits financiers | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |