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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 1 691.00 | 3 567.00 | 5 258.00 |
040 Immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 601.00 | 1 691.00 | 11 911.00 | 13 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
110 Total général Actif | 40 773.00 | 1 691.00 | 39 082.00 | 40 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 240.00 | 1 151.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 303.00 | 2 963.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 841.00 | 543.00 | 12 297.00 | 12 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 464.00 | 543.00 | 51 921.00 | 52 464.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
242 Autres charges externes. | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147.00 | | | -147.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 389.00 | | | -43 389.00 |
DL TOTAL (I) | -42 389.00 | | | -42 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
EA Autres dettes | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
FG Production vendue services | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 389.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 389.00 | | | -43 389.00 |