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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 340 708.00 | | 340 708.00 | 340 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 10 949.00 | 4 904.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 417.00 | 74 400.00 | 77 017.00 | 151 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 773.00 | 88 145.00 | 422 628.00 | 510 773.00 |
BT Marchandises | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 911.00 | 1 592.00 | 410 319.00 | 411 911.00 |
BZ Autres créances | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CF Disponibilités | 592 983.00 | | 592 983.00 | 592 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 057.00 | 1 592.00 | 1 117 465.00 | 1 119 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 830.00 | 89 737.00 | 1 540 093.00 | 1 629 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 203 302.00 | 46 921.00 | | 203 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 897.00 | 206 381.00 | | 212 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 471.00 | 913 574.00 | | 1 076 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 100.00 | 77 303.00 | | 60 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 216 950.00 | | 163 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 305.00 | 160 519.00 | | 151 305.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 348.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 622.00 | 456 120.00 | | 463 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 093.00 | 1 369 695.00 | | 1 540 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 649.00 | 403 845.00 | | 431 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 650.00 | | 949 650.00 | 949 650.00 |
FG Production vendue services | 968 022.00 | | 968 022.00 | 968 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 672.00 | | 1 917 672.00 | 1 917 672.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 083.00 | 23 857.00 | | 11 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 34 919.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 34 919.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 28 010.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 6 909.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 962.00 | 70 678.00 | | 68 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 660.00 | 1 737 039.00 | | 1 930 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 763.00 | 1 530 658.00 | | 1 717 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 897.00 | 206 381.00 | | 212 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 255.00 | 13 106.00 | | 2 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 078.00 | | 32 697.00 | 478 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 510 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 167 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 504.00 | | | 343 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 574.00 | | 32 697.00 | 134 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 214.00 | 39 932.00 | 2.00 | 48 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 39 932.00 | 2.00 | 45 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | | 479.00 | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | 479.00 | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071.00 | | 479.00 | 2 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 003.00 | 163 003.00 | | 163 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 410 001.00 | 410 001.00 | | 410 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 934.00 | 27 962.00 | 31 972.00 | 59 934.00 |
VI Groupe et associés | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 001.00 | 429 001.00 | | 429 001.00 |
VW T.V.A. | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 622.00 | 431 649.00 | 31 972.00 | 463 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |