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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 269.00 | 35 975.00 | 223 294.00 | 259 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 135.00 | 18 430.00 | 115 704.00 | 134 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 434.00 | 54 405.00 | 381 029.00 | 435 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BN En cours de production de biens | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 027.00 | | 185 027.00 | 185 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 461.00 | 54 405.00 | 566 055.00 | 620 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 543.00 | | | -18 543.00 |
DL TOTAL (I) | -13 543.00 | | | -13 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 394.00 | | | 379 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 599.00 | | | 579 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 055.00 | | | 566 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 694.00 | | | 262 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 443 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 435 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 393 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 730.00 | 1 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 730.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 394.00 | 62 490.00 | 252 901.00 | 379 394.00 |
VI Groupe et associés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 968.00 | 79 968.00 | 2 000.00 | 81 968.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 599.00 | 262 694.00 | 252 901.00 | 579 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
ST Autres comptes | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
YT Sous‐traitance | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 602.00 | | | 96 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |