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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 020.00 | 3 128.00 | 6 892.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 967.00 | 3 128.00 | 221 839.00 | 224 967.00 |
CF Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 460.00 | 3 128.00 | 234 332.00 | 237 460.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 642.00 | | | -5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 073.00 | -5 642.00 | | 42 073.00 |
DL TOTAL (I) | 38 431.00 | -3 642.00 | | 38 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 238.00 | 1 382.00 | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 750.00 | 176 000.00 | | 152 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 647.00 | 25 951.00 | | 27 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 040.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 13 765.00 | 25 000.00 | | 13 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 900.00 | 229 373.00 | | 195 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 332.00 | 225 731.00 | | 234 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927.00 | 5 642.00 | | 7 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 073.00 | -5 642.00 | | 42 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 967.00 | | | 224 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 2 004.00 | | 1 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | 2 004.00 | | 1 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 988.00 | 24 551.00 | 101 816.00 | 153 988.00 |
VI Groupe et associés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 139.00 | 67 702.00 | 101 816.00 | 197 139.00 |