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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 664.00 | | 815 664.00 | 815 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 909.00 | | 826 909.00 | 826 909.00 |
BZ Autres créances | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CF Disponibilités | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 567.00 | | 131 567.00 | 131 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 475.00 | | 958 475.00 | 958 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
DL TOTAL (I) | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 637.00 | | | 772 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 674.00 | | | 797 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 475.00 | | | 958 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 818.00 | | | 181 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 826 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 826 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 572.00 | 124 636.00 | 501 043.00 | 772 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 245.00 | | | 876 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 831.00 | 71 586.00 | 11 245.00 | 82 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 674.00 | 149 737.00 | 501 043.00 | 797 674.00 |