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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 236 265.00 | | 14 236 265.00 | 14 236 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 256.00 | | 358 256.00 | 358 256.00 |
BZ Autres créances | 631 321.00 | | 631 321.00 | 631 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 110 558.00 | | 1 110 558.00 | 1 110 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 425.00 | | 2 165 425.00 | 2 165 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 401 689.00 | | 16 401 689.00 | 16 401 689.00 |
CU Autres participations | 14 200 000.00 | | 14 200 000.00 | 14 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778 495.00 | 3 159 495.00 | | 7 778 495.00 |
DH Report à nouveau | -35 559.00 | | | -35 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 191.00 | -35 559.00 | | 534 191.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277 128.00 | 3 123 936.00 | | 8 277 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 795 555.00 | | | 1 795 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 639 830.00 | | | 5 639 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 246.00 | 44 469.00 | | 203 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 153.00 | 44 469.00 | | 8 038 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 401 689.00 | 3 168 406.00 | | 16 401 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 268.00 | 44 469.00 | | 1 368 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 239.00 | | 1 128 239.00 | 1 128 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 239.00 | | 1 128 239.00 | 1 128 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 478.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 821.00 | 32 750.00 | | 478 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 821.00 | 32 750.00 | | 478 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 821.00 | -32 750.00 | | -478 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 063.00 | | | 2 233 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 871.00 | 35 559.00 | | 1 698 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 191.00 | -35 559.00 | | 534 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 895.00 | | 14 236 265.00 | 3 160 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 160 895.00 | | 14 236 265.00 | 3 160 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 160 895.00 | | 14 236 265.00 | 3 160 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 895.00 | | 14 236 265.00 | 3 160 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 795 555.00 | 14 555.00 | | 1 795 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 246.00 | 203 246.00 | | 203 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 256.00 | 358 256.00 | | 358 256.00 |
VB T. V. A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VC Groupe et associés | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629 630.00 | 740 745.00 | 2 962 960.00 | 5 629 630.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 852.00 | 1 054 852.00 | | 1 054 852.00 |
VW T.V.A. | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 153.00 | 1 368 268.00 | 2 962 960.00 | 8 038 153.00 |