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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 352.00 | | 407 352.00 | 407 352.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 228.00 | | 448 228.00 | 448 228.00 |
CU Autres participations | 407 352.00 | | 407 352.00 | 407 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 268 849.00 | | | 268 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228.00 | | | 448 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 407 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 811.00 | 28 438.00 | 115 907.00 | 178 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 379.00 | 29 006.00 | 115 907.00 | 179 379.00 |