| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 679.00 | 10 132.00 | 2 546.00 | 12 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 898.00 | 14 853.00 | 6 045.00 | 20 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | 4 550.00 | 5 110.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 977.00 | 4 550.00 | 130 427.00 | 134 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 875.00 | 19 403.00 | 136 472.00 | 155 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 689.00 | 41 100.00 | | 48 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 964.00 | 7 589.00 | | 49 964.00 |
DL TOTAL (I) | 107 037.00 | 57 073.00 | | 107 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 238.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 165.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 088.00 | 21 689.00 | | 22 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 435.00 | 23 157.00 | | 29 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 472.00 | 80 231.00 | | 136 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 435.00 | 23 157.00 | | 29 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 138.00 | | 312 138.00 | 312 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 138.00 | | 312 138.00 | 312 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 428.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 341.00 | 12 676.00 | | 13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 155.00 | 197 493.00 | | 312 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 191.00 | 189 904.00 | | 262 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 964.00 | 7 589.00 | | 49 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 893.00 | | 2 005.00 | 18 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 686.00 | | 2 005.00 | 12 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964.00 | 889.00 | | 13 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 889.00 | | 11 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 619.00 | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | 5 480.00 | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 38 716.00 | 20 006.00 | | 38 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 231.00 | 18 756.00 | | 17 231.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 956.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | 1 575.00 | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 658.00 | 17 648.00 | | 22 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 198.00 | 14 137.00 | | 9 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 512.00 | 44 242.00 | | 66 512.00 |