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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 294 023.00 | 251 666.00 | 42 357.00 | 294 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 275.00 | 41 214.00 | 13 061.00 | 54 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 171.00 | 351 790.00 | 197 381.00 | 549 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 134.00 | 651 682.00 | 497 452.00 | 1 149 134.00 |
BZ Autres créances | 94 271.00 | 17 000.00 | 77 271.00 | 94 271.00 |
CF Disponibilités | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 407.00 | 17 000.00 | 212 407.00 | 229 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 540.00 | 668 682.00 | 709 858.00 | 1 378 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
DH Report à nouveau | 288 150.00 | 288 150.00 | | 288 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 758.00 | 190 173.00 | | 188 758.00 |
DL TOTAL (I) | 585 165.00 | 586 580.00 | | 585 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 615.00 | 96 351.00 | | 47 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 22 321.00 | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 308.00 | 69 108.00 | | 29 308.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 694.00 | 187 780.00 | | 124 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 858.00 | 774 360.00 | | 709 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 283.00 | | 74 851.00 | 1 074 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 930.00 | | | 250 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 617.00 | | 74 851.00 | 822 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 605.00 | 53 077.00 | | 598 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 593.00 | 53 077.00 | | 591 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 024.00 | 22 979.00 | 9 045.00 | 32 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 694.00 | 115 649.00 | 9 045.00 | 124 694.00 |