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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 311.00 | 18 667.00 | 644.00 | 19 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 143.00 | 26 499.00 | 644.00 | 27 143.00 |
BT Marchandises | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 590.00 | 13 648.00 | 194 942.00 | 208 590.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 040.00 | 13 648.00 | 499 391.00 | 513 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 183.00 | 40 148.00 | 500 035.00 | 540 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
DH Report à nouveau | -156 481.00 | | | -156 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 627.00 | | | -134 627.00 |
DL TOTAL (I) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 648.00 | | | 184 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 292.00 | | | 504 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 035.00 | | | 500 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 844.00 | | | 268 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 648.00 | | | 184 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 127.00 | 372.00 | | 26 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 127.00 | 372.00 | | 26 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 250.00 | 35 000.00 | 96 250.00 | 131 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 114.00 | 46 215.00 | 93 900.00 | 140 114.00 |
VI Groupe et associés | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 844.00 | 223 196.00 | 13 648.00 | 236 844.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 994.00 | 268 844.00 | 190 150.00 | 458 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
ST Autres comptes | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
YT Sous‐traitance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |