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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 318.00 | 25 786.00 | 11 531.00 | 37 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 397.00 | 56 204.00 | 27 193.00 | 83 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 265.00 | 81 990.00 | 40 274.00 | 122 265.00 |
BP En cours de production de services | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
BT Marchandises | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BZ Autres créances | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CF Disponibilités | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 995.00 | | 427 995.00 | 427 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 262.00 | 81 990.00 | 468 271.00 | 550 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -52 078.00 | | | -52 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 913.00 | | | -28 913.00 |
DL TOTAL (I) | -38 913.00 | | | -38 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 975.00 | | | 384 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 185.00 | | | 507 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 271.00 | | | 468 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 292.00 | | 1 972.00 | 120 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 120 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 743.00 | | 1 972.00 | 118 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 925.00 | 20 064.00 | | 61 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 925.00 | 20 064.00 | | 61 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 386.00 | 5 730.00 | 10 656.00 | 16 386.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121.00 | | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 059.00 | 73 510.00 | 1 549.00 | 75 059.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 209.00 | 111 553.00 | 10 656.00 | 122 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
ST Autres comptes | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
YT Sous‐traitance | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 667.00 | | | 160 667.00 |