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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 212.00 | 18 555.00 | 2 656.00 | 21 212.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 937.00 | 8 563.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 457.00 | 14 969.00 | 23 487.00 | 38 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 662.00 | 54 492.00 | 28 170.00 | 82 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 431.00 | 88 953.00 | 209 478.00 | 298 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 403.00 | | 281 403.00 | 281 403.00 |
BZ Autres créances | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 521.00 | | 342 521.00 | 342 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 952.00 | 88 953.00 | 551 999.00 | 640 952.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 2 609.00 | | 2 690.00 |
DG Autres réserves | 48 728.00 | 47 200.00 | | 48 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 929.00 | 1 608.00 | | -50 929.00 |
DL TOTAL (I) | 200 489.00 | 251 418.00 | | 200 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | 93 077.00 | | 75 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 914.00 | 114 594.00 | | 151 914.00 |
EA Autres dettes | 46 130.00 | 25 300.00 | | 46 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 510.00 | 232 988.00 | | 351 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 999.00 | 484 406.00 | | 551 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 010.00 | | 62 183.00 | 247 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 761.00 | 298 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 166 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 130 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 697.00 | | 60 883.00 | 78 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 300.00 | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 983.00 | 14 232.00 | 9 261.00 | 83 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | 2 540.00 | 300.00 | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 668.00 | 11 691.00 | 8 961.00 | 67 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 130.00 | 40 630.00 | 5 500.00 | 46 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 281 403.00 | 281 403.00 | | 281 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 037.00 | 9 716.00 | 36 287.00 | 46 037.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 952.00 | 11 369.00 | 13 583.00 | 24 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 606.00 | 328 938.00 | 14 668.00 | 343 606.00 |
VW T.V.A. | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 818.00 | 308 996.00 | 41 787.00 | 350 818.00 |