| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 663.00 | 2 278.00 | 385.00 | 2 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 605.00 | 191 665.00 | 62 940.00 | 254 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 465.00 | 193 943.00 | 64 521.00 | 258 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
072 Créances – Autres | 119 449.00 | | 119 449.00 | 119 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 815.00 | | 260 815.00 | 260 815.00 |
110 Total général Actif | 519 280.00 | 193 943.00 | 325 337.00 | 519 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 449 741.00 | | | 449 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
222 Production stockée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 130.00 | | | 729 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 209 486.00 | | | 209 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23.00 | | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 273.00 | | | 751 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 143.00 | | | -22 143.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |