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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 530.00 | 16 897.00 | 5 632.00 | 22 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 4 954.00 | 4 225.00 | 9 179.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 639.00 | 12 142.00 | 7 497.00 | 19 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 436.00 | 147 472.00 | 69 964.00 | 217 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 484.00 | 181 465.00 | 358 019.00 | 539 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 985.00 | 181 465.00 | 455 520.00 | 636 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 158.00 | | | -40 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 192.00 | | | 314 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 745.00 | | | 420 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 520.00 | | | 455 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 170.00 | | 71 035.00 | 510 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 721.00 | 539 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 239.00 | 237 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 959.00 | | 220.00 | 275 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 961.00 | | 69 353.00 | 208 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 1 462.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 932.00 | 45 228.00 | 21 696.00 | 157 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | 4 506.00 | | 12 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 834.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 421.00 | 37 889.00 | 21 696.00 | 143 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 192.00 | 90 814.00 | 223 377.00 | 314 192.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 783.00 | 65 083.00 | 3 700.00 | 68 783.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 745.00 | 197 367.00 | 223 377.00 | 420 745.00 |