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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 597.00 | 10 961.00 | 5 636.00 | 16 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 953.00 | 13 317.00 | 5 636.00 | 18 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 862.00 | | 243 862.00 | 243 862.00 |
072 Créances – Autres | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 439.00 | | 526 439.00 | 526 439.00 |
110 Total général Actif | 545 392.00 | 13 317.00 | 532 076.00 | 545 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |