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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 152.00 | 67 768.00 | 399 383.00 | 467 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 100.00 | 48 409.00 | 37 691.00 | 86 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 506.00 | 116 177.00 | 440 328.00 | 556 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 935.00 | | 284 935.00 | 284 935.00 |
BZ Autres créances | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 374.00 | | 354 374.00 | 354 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 881.00 | 116 177.00 | 794 703.00 | 910 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DL TOTAL (I) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 567.00 | | | 393 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 447.00 | | | 214 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 036.00 | | | 722 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 703.00 | | | 794 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 458.00 | | | 411 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 331.00 | | 315 175.00 | 241 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 077.00 | | 315 175.00 | 238 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 444.00 | 53 734.00 | | 62 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 444.00 | 53 734.00 | | 62 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 447.00 | 214 447.00 | | 214 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 284 935.00 | 284 935.00 | | 284 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 694.00 | 76 812.00 | 246 141.00 | 378 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 551.00 | | | 234 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 457.00 | 340 218.00 | 3 239.00 | 343 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 340.00 | 411 459.00 | 246 141.00 | 713 340.00 |