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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 516 619.00 | 307 431.00 | 1 209 188.00 | 1 516 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 056.00 | 35 849.00 | 72 206.00 | 108 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 808.00 | 343 280.00 | 1 396 527.00 | 1 739 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 444.00 | 13 708.00 | 850 736.00 | 864 444.00 |
BZ Autres créances | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
CF Disponibilités | 1 959 009.00 | | 1 959 009.00 | 1 959 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 396.00 | 13 708.00 | 2 997 688.00 | 3 011 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 204.00 | 356 988.00 | 4 394 216.00 | 4 751 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 588 306.00 | 3 588 306.00 | | 3 588 306.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 532.00 | | | -1 422 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728 509.00 | -1 422 532.00 | | -2 728 509.00 |
DL TOTAL (I) | -544 893.00 | 2 183 616.00 | | -544 893.00 |
DN Avances conditionnées | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
DO TOTAL (II) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 580.00 | 535 553.00 | | 2 851 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 394.00 | 177 198.00 | | 102 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 508.00 | 137 267.00 | | 71 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 215.00 | 325 972.00 | | 681 215.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 8 267.00 | | 7 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211 889.00 | 807 918.00 | | 1 211 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 841.00 | 1 992 175.00 | | 4 925 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 216.00 | 4 189 058.00 | | 4 394 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 081.00 | 180 199.00 | | 163 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 979.00 | 161 452.00 | | 145 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 18 747.00 | | 17 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 394.00 | 59 382.00 | 43 012.00 | 102 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 216.00 | 681 216.00 | | 681 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211 889.00 | 1 211 889.00 | | 1 211 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 580.00 | 439 567.00 | 2 162 013.00 | 2 851 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 579.00 | 1 050 579.00 | | 1 050 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 712.00 | 1 050 579.00 | 115 133.00 | 1 165 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 841.00 | 2 470 817.00 | 2 205 025.00 | 4 925 841.00 |