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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 18 281.00 | 6 359.00 | 11 922.00 | 18 281.00 |
AP Constructions | 116 401.00 | 25 781.00 | 90 619.00 | 116 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 145.00 | 109 048.00 | 249 097.00 | 358 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 029.00 | 24 799.00 | 53 230.00 | 78 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 830.00 | 165 989.00 | 444 841.00 | 610 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 454.00 | | 349 454.00 | 349 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 142.00 | | 463 142.00 | 463 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 972.00 | 165 989.00 | 907 983.00 | 1 073 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | 1 580.00 | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 66 239.00 | 26 339.00 | | 66 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 697.00 | 42 000.00 | | 48 697.00 |
DL TOTAL (I) | 248 618.00 | 199 920.00 | | 248 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 987.00 | 276 282.00 | | 299 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539.00 | 477.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 5 277.00 | | 10 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 835.00 | 22 481.00 | | 15 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 314 416.00 | 29 466.00 | | 314 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 365.00 | 333 985.00 | | 659 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 983.00 | 533 905.00 | | 907 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 520.00 | | 80 770.00 | 535 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 610 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 571 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 474.00 | | 80 770.00 | 496 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 285.00 | 41 797.00 | 2 093.00 | 126 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 285.00 | 41 797.00 | 2 093.00 | 126 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 415.00 | 314 416.00 | | 314 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 987.00 | 43 012.00 | 121 876.00 | 299 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 059.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 364.00 | 402 389.00 | 121 876.00 | 659 364.00 |