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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 455.00 | 752.00 | 7 703.00 | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 5 113.00 | 48 565.00 | 53 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 133.00 | 5 865.00 | 59 268.00 | 65 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 815.00 | | 397 815.00 | 397 815.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 986.00 | | 432 986.00 | 432 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 119.00 | 5 865.00 | 492 254.00 | 498 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 800.00 | 36 100.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 71.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 866.00 | 35 450.00 | | 86 866.00 |
DL TOTAL (I) | 138 688.00 | 91 822.00 | | 138 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 324.00 | 22 752.00 | | 53 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 321.00 | 14 359.00 | | 55 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 029.00 | 141 739.00 | | 156 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 680.00 | 42 607.00 | | 35 680.00 |
EA Autres dettes | 53 212.00 | 46 517.00 | | 53 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 566.00 | 267 975.00 | | 353 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 254.00 | 359 797.00 | | 492 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195.00 | | 92 991.00 | 7 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 053.00 | 65 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 053.00 | 62 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | 89 991.00 | 7 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 4 833.00 | 20.00 | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 4 833.00 | 20.00 | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 815.00 | 397 815.00 | | 397 815.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 863.00 | 14 678.00 | 26 185.00 | 40 863.00 |
VI Groupe et associés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 986.00 | 435 986.00 | | 435 986.00 |
VW T.V.A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 566.00 | 327 381.00 | 26 185.00 | 353 566.00 |