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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833.00 | 6 856.00 | 31 977.00 | 38 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 507.00 | 18 190.00 | 139 317.00 | 157 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 450.00 | 25 046.00 | 336 403.00 | 361 450.00 |
BT Marchandises | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CF Disponibilités | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 285.00 | 25 046.00 | 500 239.00 | 525 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 7 500.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 567.00 | 36 879.00 | | 58 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574.00 | 21 688.00 | | 6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 94 694.00 | 66 817.00 | | 94 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 465.00 | | | 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 465.00 | | | 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 298.00 | | | 297 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 80 778.00 | | 84 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 505.00 | 22 791.00 | | 23 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 080.00 | 105 668.00 | | 405 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 239.00 | 172 485.00 | | 500 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 532.00 | | 1 253 532.00 | 1 253 532.00 |
FG Production vendue services | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 273.00 | | 1 258 273.00 | 1 258 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 63.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 63.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 3 766.00 | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 3 766.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 927.00 | -3 703.00 | | 24 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 4 715.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 267.00 | 1 196 692.00 | | 1 291 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 692.00 | 1 175 004.00 | | 1 284 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 574.00 | 21 688.00 | | 6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 361 450.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 361 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 209.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 046.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 298.00 | 46 721.00 | 189 826.00 | 297 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 515.00 | 25 305.00 | 1 209.00 | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 080.00 | 154 502.00 | 189 826.00 | 405 080.00 |