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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 689 282.00 | 169 900.00 | 519 382.00 | 689 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 729.00 | 169 900.00 | 556 829.00 | 726 729.00 |
CU Autres participations | 689 282.00 | 169 900.00 | 519 382.00 | 689 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 764.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 82 813.00 | 14 510.00 | | 82 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 385.00 | 81 539.00 | | -158 385.00 |
DL TOTAL (I) | 78 428.00 | 236 813.00 | | 78 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 408.00 | 565 790.00 | | 468 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 810.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 169.00 | 40 370.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 402.00 | 606 970.00 | | 478 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 829.00 | 843 783.00 | | 556 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 402.00 | 606 970.00 | | 478 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 3 233.00 | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 19 665.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 314.00 | 274 489.00 | | 159 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 699.00 | 192 950.00 | | 317 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 385.00 | 81 539.00 | | -158 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 282.00 | | | 689 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 282.00 | | | 689 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 468 408.00 | 468 408.00 | | 468 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 402.00 | 478 402.00 | | 478 402.00 |