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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 797.00 | 17 504.00 | 18 294.00 | 35 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 444.00 | 8 237.00 | 172 207.00 | 180 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 095.00 | 25 741.00 | 202 354.00 | 228 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BN En cours de production de biens | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 343.00 | 3 618.00 | 130 725.00 | 134 343.00 |
BZ Autres créances | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CF Disponibilités | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 514.00 | 3 618.00 | 324 896.00 | 328 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 609.00 | 29 359.00 | 527 250.00 | 556 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DL TOTAL (I) | 129 849.00 | | | 129 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
EA Autres dettes | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 401.00 | | | 397 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 250.00 | | | 527 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 861.00 | | | 164 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 520.00 | | 183 575.00 | 44 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | | 180 775.00 | 35 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 800.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 16 801.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 16 801.00 | | 8 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 367.00 | 24 063.00 | 101 049.00 | 172 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 899.00 | 201 799.00 | 3 100.00 | 204 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 165.00 | 164 861.00 | 101 049.00 | 313 165.00 |